證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 公告編號：2024-022
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
2024年第一季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確、完整。
3.第一季度報告是否經(jīng)審計
□是 R否
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□是 R否
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本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減 |
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營業(yè)收入（元） |
53,085,388.74 |
38,706,889.88 |
37.15% |
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歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
-20,856,782.74 |
-52,784,167.53 |
60.49% |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） |
-21,506,976.08 |
-54,591,343.38 |
60.60% |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） |
-33,809,046.10 |
-126,123,532.09 |
73.19% |
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基本每股收益（元/股） |
-0.1122 |
-0.2840 |
60.49% |
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稀釋每股收益（元/股） |
-0.1122 |
-0.2840 |
60.49% |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
-3.39% |
-7.09% |
3.71% |
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
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總資產(chǎn)（元） |
3,911,766,102.83 |
4,068,535,307.25 |
-3.85% |
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歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） |
605,098,942.24 |
625,955,724.98 |
-3.33% |
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
R適用 □不適用
單位：元
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項目 |
本報告期金額 |
說明 |
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非流動性資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） |
1,934.52 |
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計入當(dāng)期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)、符合國家政策規(guī)定、按照確定的標(biāo)準(zhǔn)享有、對公司損益產(chǎn)生持續(xù)影響的政府補助除外） |
711,698.89 |
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除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
38,100.35 |
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減：所得稅影響額 |
13,565.65 |
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少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
87,974.77 |
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合計 |
650,193.34 |
-- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
R適用 □不適用
1．資產(chǎn)負債表主要項目變動的情況及原因：
（1）報告期末貨幣資金較期初下降 42.71%，主要原因：報告期內(nèi)支付貨款所致；
（2）報告期末應(yīng)收款項融資較期初上升1222.12%，主要原因：報告期內(nèi)銀行承兌匯票增加所致；
（3）報告期末其他應(yīng)收款較期初下降 49.78%，主要原因：報告期內(nèi)收回往來款所致；
（4）報告期末其他流動資產(chǎn)較期初下降32.79%，主要原因：報告期內(nèi)留底稅額減少所致；
（5）報告期末在建工程較期初上升 33.33%，主要原因：報告期內(nèi)新增在建項目所致；
（6）報告期末應(yīng)付票據(jù)較期初下降37.31%，主要原因：報告期內(nèi)兌付銀行承兌匯票所致；
（7）報告期末合同負債較期初上升 56.70%，主要原因：報告期內(nèi)預(yù)收貨款所致；
（8）報告期末長期應(yīng)付款較期初下降68.20%，主要原因：報告期內(nèi)融資租賃減少所致；
2．利潤表主要項目變動的情況及原因：
（1）本報告期營業(yè)收入較去年同期上升37.15%，主要原因：報告期內(nèi)部分PCCP生產(chǎn)企業(yè)處于持續(xù)生產(chǎn)期，確認收入同比增加；
（2）本報告期管理費用較去年同期下降 44.18%，主要原因：報告期內(nèi)公司執(zhí)行費用管控取得一定成效；
（3）本報告期其他收益較去年同期上升 419.62%，主要原因：報告期內(nèi)政府補助增加所致；
（4）本報告期投資收益較去年同期上升 99.62%，主要原因：報告期內(nèi)票據(jù)貼現(xiàn)利息支出減少所致；
（5）本報告期信用減值損失較去年同期上升 35.60%，主要原因：報告期內(nèi)沖回壞賬準(zhǔn)備所致；
（6）本報告期資產(chǎn)處置收益較去年同期下降96.62%，主要原因：報告期內(nèi)處置固定資產(chǎn)減少所致；
（7）本報告期營業(yè)外收入較去年同期下降89.57%，主要原因：報告期內(nèi)非經(jīng)常性收入減少所致；
（8）本報告期營業(yè)外支出較去年同期下降62.33%，主要原因：報告期內(nèi)非經(jīng)常性支出減少所致；
（9）本報告期利潤總額、凈利潤較去年同期分別上升62.34%、62.35%，主要原因：報告期內(nèi)收入增長且費用管控取得一定成效所致。
3．現(xiàn)金流量表主要項目變動的情況及原因
（1）本報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期上升73.19%，主要原因：報告期內(nèi)購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金及支付的各項稅費減少所致；
（2）本報告期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期上升77.71%，主要原因：報告期內(nèi)支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金減少所致；
（3）本報告期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期下降 66.88%，主要原因：報告期內(nèi)支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加所致。
二、股東信息
（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
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報告期末普通股股東總數(shù) |
23,295 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
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前10名股東持股情況（不含通過轉(zhuǎn)融通出借股份） |
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例（%） |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
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股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|
新疆天山建材（集團）有限責(zé)任公司 |
國有法人 |
30.21% |
56,139,120.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
羅利 |
境內(nèi)自然人 |
1.77% |
3,288,286.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
周宇光 |
境內(nèi)自然人 |
1.54% |
2,860,242.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
陳曉寒 |
境外自然人 |
1.05% |
1,948,000.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
趙章財 |
境內(nèi)自然人 |
0.94% |
1,752,893.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
趙育龍 |
境內(nèi)自然人 |
0.77% |
1,425,580.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
BARCLA YS BAN K PLC |
境外法人 |
0.73% |
1,349,080.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
0.69% |
1,289,856.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
張文華 |
境內(nèi)自然人 |
0.61% |
1,136,900.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
章木秀 |
境內(nèi)自然人 |
0.60% |
1,111,200.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
前10名無限售條件股東持股情況 |
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股東名稱 |
持有無限售條件股份數(shù)量 |
股份種類 |
|
股份種類 |
數(shù)量 |
|
新疆天山建材（集團）有限責(zé)任公司 |
56,139,120.00 |
人民幣普通股 |
56,139,120.00 |
|
羅利 |
3,288,286.00 |
人民幣普通股 |
3,288,286.00 |
|
周宇光 |
2,860,242.00 |
人民幣普通股 |
2,860,242.00 |
|
陳曉寒 |
1,948,000.00 |
人民幣普通股 |
1,948,000.00 |
|
趙章財 |
1,752,893.00 |
人民幣普通股 |
1,752,893.00 |
|
趙育龍 |
1,425,580.00 |
人民幣普通股 |
1,425,580.00 |
|
BARCLA YS BAN K PLC |
1,349,080.00 |
人民幣普通股 |
1,349,080.00 |
|
新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
1,289,856.00 |
人民幣普通股 |
1,289,856.00 |
|
張文華 |
1,136,900.00 |
人民幣普通股 |
1,136,900.00 |
|
章木秀 |
1,111,200.00 |
人民幣普通股 |
1,111,200.00 |
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
公司未知以上股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。 |
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前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無 |
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 R不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 R不適用
（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 R不適用
三、其他重要事項
□適用 R不適用
四、季度財務(wù)報表
（一） 財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
2024年03月31日
單位：元
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項目 |
期末余額 |
期初余額 |
|
流動資產(chǎn)： |
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|
貨幣資金 |
81,431,042.13 |
142,133,894.22 |
|
結(jié)算備付金 |
|
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|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產(chǎn) |
|
|
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
|
|
|
應(yīng)收賬款 |
569,765,933.68 |
654,214,221.56 |
|
應(yīng)收款項融資 |
34,416,000.00 |
2,603,100.00 |
|
預(yù)付款項 |
13,521,925.50 |
17,921,573.82 |
|
應(yīng)收保費 |
|
|
|
應(yīng)收分保賬款 |
|
|
|
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
|
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|
其他應(yīng)收款 |
19,137,240.89 |
38,107,330.86 |
|
其中：應(yīng)收利息 |
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應(yīng)收股利 |
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|
買入返售金融資產(chǎn) |
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|
存貨 |
117,694,093.99 |
105,419,061.51 |
|
其中：數(shù)據(jù)資源 |
|
|
|
合同資產(chǎn) |
88,173,245.93 |
97,013,975.61 |
|
持有待售資產(chǎn) |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
|
|
|
其他流動資產(chǎn) |
6,140,909.43 |
9,136,617.46 |
|
流動資產(chǎn)合計 |
930,280,391.55 |
1,066,549,775.04 |
|
非流動資產(chǎn)： |
|
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|
發(fā)放貸款和墊款 |
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債權(quán)投資 |
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其他債權(quán)投資 |
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長期應(yīng)收款 |
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長期股權(quán)投資 |
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其他權(quán)益工具投資 |
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|
其他非流動金融資產(chǎn) |
|
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投資性房地產(chǎn) |
274,500,518.30 |
274,500,518.30 |
|
固定資產(chǎn) |
358,065,226.35 |
365,569,042.61 |
|
在建工程 |
26,012,910.72 |
19,510,851.87 |
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
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|
油氣資產(chǎn) |
|
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|
使用權(quán)資產(chǎn) |
|
|
|
無形資產(chǎn) |
230,962,177.61 |
253,638,143.32 |
|
其中：數(shù)據(jù)資源 |
|
|
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
其中：數(shù)據(jù)資源 |
|
|
|
商譽 |
|
|
|
長期待攤費用 |
23,398,932.22 |
22,470,317.80 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
8,547,193.18 |
8,772,905.41 |
|
其他非流動資產(chǎn) |
2,059,998,752.90 |
2,057,523,752.90 |
|
非流動資產(chǎn)合計 |
2,981,485,711.28 |
3,001,985,532.21 |
|
資產(chǎn)總計 |
3,911,766,102.83 |
4,068,535,307.25 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
119,000,000.00 |
121,950,000.00 |
|
向中央銀行借款 |
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拆入資金 |
|
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|
交易性金融負債 |
|
|
|
衍生金融負債 |
|
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應(yīng)付票據(jù) |
201,850,000.00 |
322,000,000.00 |
|
應(yīng)付賬款 |
477,157,598.44 |
532,195,250.57 |
|
預(yù)收款項 |
|
|
|
合同負債 |
84,330,778.41 |
53,817,234.36 |
|
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
|
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|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
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代理承銷證券款 |
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
12,450,736.06 |
12,802,125.87 |
|
應(yīng)交稅費 |
94,118,424.12 |
93,020,639.76 |
|
其他應(yīng)付款 |
447,329,496.07 |
373,761,502.84 |
|
其中：應(yīng)付利息 |
|
|
|
應(yīng)付股利 |
1,121,887.05 |
1,121,887.05 |
|
應(yīng)付手續(xù)費及傭金 |
|
|
|
應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負債 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動負債 |
251,465,846.80 |
257,681,638.55 |
|
其他流動負債 |
7,545,028.23 |
6,996,240.47 |
|
流動負債合計 |
1,695,247,908.13 |
1,774,224,632.42 |
|
非流動負債： |
|
|
|
保險合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
長期借款 |
1,305,170,759.96 |
1,332,170,700.00 |
|
應(yīng)付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
租賃負債 |
|
|
|
長期應(yīng)付款 |
11,204,980.54 |
35,232,279.49 |
|
長期應(yīng)付職工薪酬 |
|
|
|
預(yù)計負債 |
66,764,309.00 |
69,124,412.77 |
|
遞延收益 |
2,055,651.05 |
2,576,111.01 |
|
遞延所得稅負債 |
28,252,309.05 |
31,390,993.92 |
|
其他非流動負債 |
56,916,827.25 |
57,000,000.00 |
|
非流動負債合計 |
1,470,364,836.85 |
1,527,494,497.19 |
|
負債合計 |
3,165,612,744.98 |
3,301,719,129.61 |
|
所有者權(quán)益： |
|
|
|
股本 |
185,843,228.00 |
185,843,228.00 |
|
其他權(quán)益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
456,494,037.63 |
456,494,037.63 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
110,200,708.61 |
110,200,708.61 |
|
專項儲備 |
|
|
|
盈余公積 |
35,827,983.66 |
35,827,983.66 |
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一般風(fēng)險準(zhǔn)備 |
|
|
|
未分配利潤 |
-183,267,015.66 |
-162,410,232.92 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 |
605,098,942.24 |
625,955,724.98 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
141,054,415.61 |
140,860,452.66 |
|
所有者權(quán)益合計 |
746,153,357.85 |
766,816,177.64 |
|
負債和所有者權(quán)益總計 |
3,911,766,102.83 |
4,068,535,307.25 |
法定代表人：姜少波 主管會計工作負責(zé)人：王出 會計機構(gòu)負責(zé)人：李鵬
2、合并利潤表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)總收入 |
53,085,388.74 |
38,706,889.88 |
|
其中：營業(yè)收入 |
53,085,388.74 |
38,706,889.88 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金收入 |
|
|
|
二、營業(yè)總成本 |
80,019,429.51 |
97,455,928.87 |
|
其中：營業(yè)成本 |
30,941,673.05 |
31,828,578.10 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
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賠付支出凈額 |
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提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
稅金及附加 |
1,067,965.06 |
1,022,343.76 |
|
銷售費用 |
1,440,056.46 |
1,902,140.13 |
|
管理費用 |
18,341,488.07 |
32,856,284.60 |
|
研發(fā)費用 |
2,044,927.35 |
2,125,229.64 |
|
財務(wù)費用 |
26,183,319.52 |
27,721,352.64 |
|
其中：利息費用 |
26,575,464.34 |
24,470,324.92 |
|
利息收入 |
843,997.83 |
778,748.90 |
|
加：其他收益 |
711,698.89 |
136,964.52 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
-9,000.00 |
-2,342,694.44 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
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以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 |
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|
|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
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凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
信用減值損失（損失以“-”號填列） |
5,421,283.29 |
3,997,853.38 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） |
|
|
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） |
1,934.52 |
57,274.47 |
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
-20,808,124.07 |
-56,899,641.06 |
|
加：營業(yè)外收入 |
238,002.55 |
2,281,483.34 |
|
減：營業(yè)外支出 |
190,902.20 |
506,818.99 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
-20,761,023.72 |
-55,124,976.71 |
|
減：所得稅費用 |
-98,203.93 |
-236,974.35 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-20,662,819.79 |
-54,888,002.36 |
|
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 |
|
|
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-20,662,819.79 |
-54,888,002.36 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
|
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（二）按所有權(quán)歸屬分類 |
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|
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
-20,856,782.74 |
-52,784,167.53 |
|
2.少數(shù)股東損益 |
193,962.95 |
-2,103,834.83 |
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
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（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 |
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1.重新計量設(shè)定受益計劃變動額 |
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|
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 |
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|
|
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 |
|
|
|
5.其他 |
|
|
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（二）將重分類進損益的其他綜合收益 |
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1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
2.其他債權(quán)投資公允價值變動 |
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|
|
3.金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 |
|
|
|
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 |
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|
|
5.現(xiàn)金流量套期儲備 |
|
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|
6.外幣財務(wù)報表折算差額 |
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7.其他 |
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歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
七、綜合收益總額 |
-20,662,819.79 |
-54,888,002.36 |
|
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
-20,856,782.74 |
-52,784,167.53 |
|
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
193,962.95 |
-2,103,834.83 |
|
八、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
-0.1122 |
-0.2840 |
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（二）稀釋每股收益 |
-0.1122 |
-0.2840 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：姜少波 主管會計工作負責(zé)人：王出 會計機構(gòu)負責(zé)人：李鵬
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
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銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
124,994,808.38 |
110,384,948.66 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
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|
向中央銀行借款凈增加額 |
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向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 |
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收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 |
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收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
|
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|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
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收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
|
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拆入資金凈增加額 |
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|
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回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
|
|
|
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到的稅費返還 |
4,463.36 |
0.00 |
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
70,828,268.41 |
194,240,115.96 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 |
195,827,540.15 |
304,625,064.62 |
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
70,872,517.85 |
149,141,787.89 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 |
|
|
|
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆出資金凈增加額 |
|
|
|
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
20,078,610.88 |
31,396,366.84 |
|
支付的各項稅費 |
3,876,163.01 |
22,473,765.20 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
134,809,294.51 |
227,736,676.78 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 |
229,636,586.25 |
430,748,596.71 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-33,809,046.10 |
-126,123,532.09 |
|
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
0.00 |
0.00 |
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
0.00 |
0.00 |
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
0.00 |
0.00 |
|
投資活動現(xiàn)金流入小計 |
0.00 |
0.00 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
772,196.00 |
1,529,951.04 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
0.00 |
0.00 |
|
質(zhì)押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
710,000.00 |
5,118,183.39 |
|
投資活動現(xiàn)金流出小計 |
1,482,196.00 |
6,648,134.43 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-1,482,196.00 |
-6,648,134.43 |
|
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
0.00 |
0.00 |
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
7,000,000.00 |
93,485,000.00 |
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
117,020,000.00 |
88,000,000.00 |
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計 |
124,020,000.00 |
181,485,000.00 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
20,387,788.66 |
80,500,000.00 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
22,150,976.15 |
20,939,540.19 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
0.00 |
0.00 |
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
58,376,680.62 |
10,279,020.92 |
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計 |
100,915,445.43 |
111,718,561.11 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
23,104,554.57 |
69,766,438.89 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
0.00 |
-8,046.84 |
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
-12,186,687.53 |
-63,013,274.47 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
18,430,614.98 |
91,591,151.02 |
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六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
6,243,927.45 |
28,577,876.55 |
（二） 2024年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況
□適用 R不適用
（三） 審計報告
第一季度報告是否經(jīng)過審計
□是 R否
公司第一季度報告未經(jīng)審計。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
法定代表人：姜少波
2024年4月29日
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