國統(tǒng)股份：關于2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

證券代碼：002205      證券簡稱：國統(tǒng)股份    編號：2024－016

 

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

關于2023年度募集資金存放與使用情況的專項報告

 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作（2023 年12月修訂）》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號——公告格式（2023 年12月修訂）》的相關規(guī)定，本公司就 2023年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額及資金到位時間

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2010]1773號文核準，公司于2010年12月向特定對象非公開發(fā)行1,615.2018萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價27.00元，共募集資金總額人民幣436,104,486.00元，扣除發(fā)行費用人民幣14,523,134.58元，實際募集資金凈額為人民幣421,581,351.42元。該項募集資金已于2010年12月22日全部到位，已經(jīng)國富浩華會計師事務所有限公司審驗，并出具浩華驗字[2010]第123號驗資報告。

公司募集資金實際到位金額為423,021,351.42元,與募集資金凈額421,581,351.42元相差1,440,000.00元，差異原因為發(fā)行費用1,440,000.00元已從公司基本戶中支付，截止2023年12月31日，上述發(fā)行費用已從募集資金專戶中置換。

（二）募集資金以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

募集資金于以前年度已使用金額為423,272,017.98元，本年度直接投入募集資金項目金額為798,773.00元，已完成募投項目的結余資金轉為補充流動資金3,567,552.43元，當期產(chǎn)生利息收入凈額7,485.11元（累計利息收入凈額6,056,991.99元）, 截止2023年12月31日，募投項目均已完成，募集資金余額為0元。

二、募集資金存放和管理情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作（2023 年12月修訂）》等相關規(guī)定和要求，結合本公司實際情況，制定了《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金管理辦法》（簡稱“《募集資金管理辦法》”，下同），經(jīng)本公司第三屆董事會第二次臨時會議審議通過。

根據(jù)《募集資金管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，母公司設立了8個募集資金專戶分別在中國銀行米泉市支行365、中國銀行米泉市支行281、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行765、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行689、招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、東亞銀行烏魯木齊分行，子公司設立了6個募集資金專戶分別在工商銀行天津寶坻支行、交通銀行四川省分行、工商銀行天津開元支行、中國農(nóng)業(yè)銀行中山三角支行、興業(yè)銀行中山沙溪支行、農(nóng)行法庫縣支行，其中中山銀河管道有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行中山三角支行的募集資金更換到興業(yè)銀行中山沙溪支行進行專戶存儲，本事項經(jīng)公司第四屆董事會第十一次臨時會議審議通過。截至2023年12月31日，母公司8個募集資金專戶：招商銀行烏魯木齊人民路支行、華夏銀行烏魯木齊人民路支行、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行516、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行689、交通銀行新疆維吾爾自治區(qū)分行765、中國銀行米泉市支行365、中國銀行米泉市支行 281、東亞銀行烏魯木齊分行，子公司6個募集資金專戶：中國農(nóng)業(yè)銀中山三角支行、交通銀行四川省分行、興業(yè)銀行中山沙溪支行賬戶、中國工商銀行天津寶坻支行、工商銀行天津開元支行、農(nóng)行法庫縣支行均已注銷。本公司在募集資金使用過程中，實行嚴格的審批程序，�？顚Ｓ谩１竟�司已與開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管 協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。截至2023年12月31日止，《募集資金專用賬戶三方監(jiān)管協(xié)議》均得到了切實有效的履行。2011年至2016年期間，因項目需要并經(jīng)董事會審議通過后，部分募集資金由公司賬戶轉至子公司賬戶進行管理使用。

截至2023年12月31日，公司募集資金專戶存儲情況如下：      

單位：萬元

 

子公司管理與使用募集資金情況如下：                     單位：萬元

 

三、本年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金投資項目的資金使用情況

本報告期募集資金實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）

（二）募集資金投資項目未達到計劃進度或預計收益的情況和原因

1．中山銀河管道有限公司PCCP 生產(chǎn)線技改擴建項目在本報告期未實現(xiàn)預期收益，原因為：公司已于2022年12月31日將該項目建設主體廣東海源管業(yè)有限公司持有的股權全部轉讓。

2．新疆國統(tǒng)管道股份有限公司天津PCCP生產(chǎn)線建設項目及天津河海管業(yè)有限公司PCCP生產(chǎn)線擴建項目的實施方均為天津河海管業(yè)有限公司，在本報告期未實現(xiàn)預期收益，原因為：PCCP訂單減少，生產(chǎn)不飽和，因此未能達到預期收益。

3. 四川國統(tǒng)混凝土制品有限公司成都盾構環(huán)片生產(chǎn)線技改擴建項目的實施方為四川國統(tǒng)混凝土制品有限公司，在本報告期未實現(xiàn)預期收益，原因為：訂單減少，開工率不足，因此未能達到預期收益。

4．新疆國統(tǒng)管道股份有限公司企業(yè)技術中心建設項目：本報告期該項目已完成建設，但未達到預期收益，原因為：公司訂單生產(chǎn)未按計劃進行，固定成本無法合理攤銷，因此未能達到預期收益。

5．新疆國統(tǒng)管道股份有限公司遼寧 PCCP 生產(chǎn)線建設項目在本報告期未實現(xiàn)預期收益，原因為：該項目的實施主體遼寧分公司目前無后續(xù)訂單，生產(chǎn)為停滯狀態(tài)，因此未能達到預期收益。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

無

五、募集資金使用及披露中存在的問題

本公司已按《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作（2023 年12月修訂）》和《新疆國統(tǒng)管道股份有限公司募集資金使用管理辦法》的相關規(guī)定及時、真實、準確、完整地披露了2023年度募集資金的存放與使用情況。

 

新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會

                                2024年4月27日