證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 公告編號：2022-051
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
2022年第三季度報(bào)告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1. 董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
2. 公司負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3. 第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是 R否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□是 R否
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本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減 |
年初至報(bào)告期末 |
年初至報(bào)告期末比上年同期增減 |
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營業(yè)收入（元） |
172,814,399.22 |
-37.67% |
344,700,485.89 |
-36.49% |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
-10,858,551.10 |
62.52% |
-57,891,556.47 |
-110.43% |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） |
-10,302,526.22 |
55.30% |
-69,837,161.04 |
-166.30% |
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經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） |
— |
— |
8,657,535.57 |
107.50% |
|
基本每股收益（元/股） |
-0.0584 |
62.54% |
-0.3115 |
-110.47% |
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稀釋每股收益（元/股） |
-0.0584 |
62.54% |
-0.3115 |
-110.47% |
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加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
-1.32% |
2.62% |
-6.84% |
-3.61% |
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本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減 |
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總資產(chǎn)（元） |
4,268,856,727.63 |
4,010,372,349.32 |
6.45% |
|
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） |
817,047,673.08 |
874,939,229.55 |
-6.62% |
（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
R適用 □不適用
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期金額 |
年初至報(bào)告期期末金額 |
說明 |
|
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） |
34,155.53 |
100,565.59 |
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越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 |
0.00 |
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計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外） |
8,000.00 |
2,128,459.96 |
|
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單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 |
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2,900,000.00 |
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除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
-683,540.70 |
10,636,192.31 |
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減：所得稅影響額 |
7,297.53 |
185,594.04 |
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少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
-92,657.82 |
3,634,019.25 |
|
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合計(jì) |
-556,024.88 |
11,945,604.57 |
-- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
（三） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
R適用 □不適用
1. 資產(chǎn)負(fù)債表主要項(xiàng)目變動的情況及原因
（1）報(bào)告期末貨幣資金較期初增長275.01%，主要原因：報(bào)告期購買材料支付款項(xiàng)減少所致；
（2）報(bào)告期末應(yīng)收款項(xiàng)融資較期初下降42.68%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)銀行承兌匯票到期兌付所致；
（3）報(bào)告期末預(yù)付款項(xiàng)較期初增長135.99%，主要原因：生產(chǎn)備料預(yù)付材料款所致；
（4）報(bào)告期末存貨較期初增長50.97%，主要原因：目前公司生產(chǎn)處于高峰期，為囤積足量的原材料以及保證正常工序周轉(zhuǎn)留存所致；
（5）報(bào)告期末長期待攤費(fèi)用較期初下降30.39%，主要原因：報(bào)告期攤銷長期待攤費(fèi)用所致；
（6）報(bào)告期末短期借款較期初增長31.19%，主要原因：報(bào)告期新增短期借款所致；
（7）報(bào)告期末應(yīng)付票據(jù)較期初增長128.03%，主要原因：報(bào)告期開具銀行承兌匯票所致；
（8）報(bào)告期末合同負(fù)債較期初下降42.82%，主要原因：報(bào)告期確認(rèn)收入沖銷合同負(fù)債所致；
（9）報(bào)告期末一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債較期初增長50.79%，主要原因：報(bào)告期公司一年內(nèi)到期長期借款增加所致；
（10）報(bào)告期末長期應(yīng)付款較期初增長40.15%，主要原因：報(bào)告期融資租賃款項(xiàng)增加所致。
2. 利潤表主要項(xiàng)目變動的情況及原因
（1）本報(bào)告期營業(yè)收入較去年同期下降36.49%，主要原因：報(bào)告期PCCP產(chǎn)品訂單不充足，收入較去年同期下降；
（2）本報(bào)告期營業(yè)成本較去年同期下降45.57%，主要原因：報(bào)告期收入下降相應(yīng)成本下降；
（3）本報(bào)告期信用減值損失較去年同期下降76.50%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)回收欠款沖減的壞賬準(zhǔn)備減少所致；
（4）本報(bào)告期資產(chǎn)處置收益較去年同期增長144.90%，主要原因：報(bào)告期固定資產(chǎn)處置收益較去年同期增長所致；
（5）本報(bào)告期營業(yè)外收入較去年同期增長168.01%，主要原因：報(bào)告期確認(rèn)非經(jīng)常性收入所致；
（6）本報(bào)告期營業(yè)外支出較去年同期下降36.32%，主要原因：報(bào)告期確認(rèn)非經(jīng)常性支出減少所致。
3. 現(xiàn)金流量表主要項(xiàng)目變動的情況及原因
（1）本報(bào)告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增長107.5%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金減少所致；
（2）本報(bào)告期投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期增長43.47%，主要原因：報(bào)告期PPP項(xiàng)目投資減少導(dǎo)致現(xiàn)金流出同比下降所致；
（3）本報(bào)告期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年同期下降6.68%，主要原因：報(bào)告期內(nèi)歸還銀行貸款較去年同期增加所致。
二、股東信息
（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
|
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
34,837 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
|
前10名股東持股情況 |
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股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記 或凍結(jié)情況 |
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|
新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
國有法人 |
30.21% |
56,139,120.00 |
0 |
|
|
|
趙育龍 |
境內(nèi)自然人 |
0.77% |
1,425,580.00 |
0 |
|
|
|
新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
0.69% |
1,289,856.00 |
0 |
|
|
|
趙章財(cái) |
境內(nèi)自然人 |
0.69% |
1,285,900.00 |
0 |
|
|
|
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
ASSOCIATION |
境外法人 |
0.35% |
656,892.00 |
0 |
|
|
|
黃毓萍 |
境內(nèi)自然人 |
0.30% |
551,900.00 |
0 |
|
|
|
華泰證券股份有限公司 |
國有法人 |
0.28% |
527,611.00 |
0 |
|
|
|
劉云明 |
境內(nèi)自然人 |
0.28% |
516,600.00 |
0 |
|
|
|
王超仙 |
境內(nèi)自然人 |
0.28% |
515,900.00 |
0 |
|
|
|
UBS AG |
境外法人 |
0.26% |
486,419.00 |
0 |
|
|
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前10名無限售條件股東持股情況 |
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股東名稱 |
持有無限售條件股份數(shù)量 |
股份種類 |
|
股份種類 |
數(shù)量 |
|
新疆天山建材（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 |
56,139,120.00 |
人民幣普通股 |
56,139,120.00 |
|
趙育龍 |
1,425,580.00 |
人民幣普通股 |
1,425,580.00 |
|
新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司 |
1,289,856.00 |
人民幣普通股 |
1,289,856.00 |
|
趙章財(cái) |
1,285,900.00 |
人民幣普通股 |
1,285,900.00 |
|
JPMORGAN
CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION |
656,892.00 |
人民幣普通股 |
656,892.00 |
|
黃毓萍 |
551,900.00 |
人民幣普通股 |
551,900.00 |
|
華泰證券股份有限公司 |
527,611.00 |
人民幣普通股 |
527,611.00 |
|
劉云明 |
516,600.00 |
人民幣普通股 |
516,600.00 |
|
王超仙 |
515,900.00 |
人民幣普通股 |
515,900.00 |
|
UBS AG |
486,419.00 |
人民幣普通股 |
486,419.00 |
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上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
公司未知以上其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。 |
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前10名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
不適用 |
（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 R不適用
三、其他重要事項(xiàng)
□適用 R不適用
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
2022年09月30日
單位：元
|
項(xiàng)目 |
2022年9月30日 |
2022年1月1日 |
|
流動資產(chǎn)： |
|
|
|
貨幣資金 |
293,307,870.59 |
78,213,308.70 |
|
結(jié)算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產(chǎn) |
|
|
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
|
|
|
應(yīng)收賬款 |
591,770,534.66 |
595,499,991.33 |
|
應(yīng)收款項(xiàng)融資 |
1,400,000.00 |
2,442,455.19 |
|
預(yù)付款項(xiàng) |
17,294,694.66 |
7,328,624.77 |
|
應(yīng)收保費(fèi) |
|
|
|
應(yīng)收分保賬款 |
|
|
|
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
其他應(yīng)收款 |
91,078,656.02 |
80,702,981.95 |
|
其中：應(yīng)收利息 |
|
|
|
應(yīng)收股利 |
|
|
|
買入返售金融資產(chǎn) |
|
|
|
存貨 |
208,630,887.23 |
138,195,656.94 |
|
合同資產(chǎn) |
77,797,438.73 |
81,208,565.91 |
|
持有待售資產(chǎn) |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
0.00 |
|
|
其他流動資產(chǎn) |
10,590,482.50 |
25,402,353.83 |
|
流動資產(chǎn)合計(jì) |
1,291,870,564.39 |
1,008,993,938.62 |
|
非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
發(fā)放貸款和墊款 |
|
|
|
債權(quán)投資 |
|
|
|
其他債權(quán)投資 |
|
|
|
長期應(yīng)收款 |
|
|
|
長期股權(quán)投資 |
|
|
|
其他權(quán)益工具投資 |
|
|
|
其他非流動金融資產(chǎn) |
|
|
|
投資性房地產(chǎn) |
|
|
|
固定資產(chǎn) |
479,863,055.62 |
495,290,442.58 |
|
在建工程 |
4,012,381.92 |
|
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
使用權(quán)資產(chǎn) |
0.00 |
822,511.02 |
|
無形資產(chǎn) |
306,256,737.42 |
304,074,329.93 |
|
開發(fā)支出 |
0.00 |
|
|
商譽(yù) |
0.00 |
|
|
長期待攤費(fèi)用 |
26,389,055.35 |
37,912,217.91 |
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
8,814,872.29 |
8,688,301.64 |
|
其他非流動資產(chǎn) |
2,151,650,060.64 |
2,154,590,607.62 |
|
非流動資產(chǎn)合計(jì) |
2,976,986,163.24 |
3,001,378,410.70 |
|
資產(chǎn)總計(jì) |
4,268,856,727.63 |
4,010,372,349.32 |
|
流動負(fù)債： |
|
|
|
短期借款 |
425,000,000.00 |
323,965,304.34 |
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
交易性金融負(fù)債 |
|
|
|
衍生金融負(fù)債 |
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
576,828,418.00 |
252,960,000.00 |
|
應(yīng)付賬款 |
528,355,100.33 |
623,950,708.83 |
|
預(yù)收款項(xiàng) |
0.00 |
|
|
合同負(fù)債 |
14,697,123.66 |
25,702,144.05 |
|
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
10,906,699.99 |
15,348,303.95 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
104,088,914.18 |
113,054,183.06 |
|
其他應(yīng)付款 |
278,032,714.56 |
327,991,404.47 |
|
其中：應(yīng)付利息 |
|
|
|
應(yīng)付股利 |
1,121,887.05 |
1,121,887.05 |
|
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
|
|
|
應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負(fù)債 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
163,844,319.44 |
108,655,037.00 |
|
其他流動負(fù)債 |
1,774,927.96 |
3,341,278.72 |
|
流動負(fù)債合計(jì) |
2,103,528,218.12 |
1,794,968,364.42 |
|
非流動負(fù)債： |
|
|
|
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
長期借款 |
1,011,342,700.00 |
1,024,442,700.00 |
|
應(yīng)付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
租賃負(fù)債 |
|
|
|
長期應(yīng)付款 |
83,767,871.29 |
59,770,128.00 |
|
長期應(yīng)付職工薪酬 |
|
|
|
預(yù)計(jì)負(fù)債 |
18,544,449.22 |
18,544,449.22 |
|
遞延收益 |
3,096,570.97 |
3,617,030.93 |
|
遞延所得稅負(fù)債 |
4,032,283.38 |
4,445,168.59 |
|
其他非流動負(fù)債 |
57,000,000.00 |
57,000,000.00 |
|
非流動負(fù)債合計(jì) |
1,177,783,874.86 |
1,167,819,476.74 |
|
負(fù)債合計(jì) |
3,281,312,092.98 |
2,962,787,841.16 |
|
所有者權(quán)益： |
|
|
|
股本 |
185,843,228.00 |
185,843,228.00 |
|
其他權(quán)益工具 |
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其中：優(yōu)先股 |
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永續(xù)債 |
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資本公積 |
456,188,644.53 |
456,188,644.53 |
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減：庫存股 |
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其他綜合收益 |
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專項(xiàng)儲備 |
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盈余公積 |
35,827,983.66 |
35,827,983.66 |
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一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
|
|
|
未分配利潤 |
139,187,816.89 |
197,079,373.36 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) |
817,047,673.08 |
874,939,229.55 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
170,496,961.57 |
172,645,278.61 |
|
所有者權(quán)益合計(jì) |
987,544,634.65 |
1,047,584,508.16 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) |
4,268,856,727.63 |
4,010,372,349.32 |
法定代表人：李鴻杰 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王出 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李鵬
2、合并年初到報(bào)告期末利潤表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)總收入 |
344,700,485.89 |
542,769,454.65 |
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其中：營業(yè)收入 |
344,700,485.89 |
542,769,454.65 |
|
利息收入 |
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|
已賺保費(fèi) |
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手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
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二、營業(yè)總成本 |
415,666,723.61 |
607,842,042.80 |
|
其中：營業(yè)成本 |
252,214,715.73 |
463,409,782.49 |
|
利息支出 |
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|
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手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
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退保金 |
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賠付支出凈額 |
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提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 |
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保單紅利支出 |
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分保費(fèi)用 |
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稅金及附加 |
4,641,283.23 |
4,983,529.64 |
|
銷售費(fèi)用 |
6,176,619.52 |
5,934,646.66 |
|
管理費(fèi)用 |
72,018,836.50 |
63,345,176.04 |
|
研發(fā)費(fèi)用 |
10,493,681.77 |
9,366,530.21 |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
70,121,586.86 |
60,802,377.76 |
|
其中：利息費(fèi)用 |
72,886,350.43 |
69,799,482.62 |
|
利息收入 |
4,545,763.66 |
6,527,301.42 |
|
加：其他收益 |
777,067.95 |
520,459.96 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
-12,452,928.07 |
-172,070.50 |
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
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以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
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|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
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|
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
信用減值損失（損失以“-”號填列） |
10,323,252.91 |
43,921,681.54 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） |
|
|
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） |
100,565.59 |
-223,967.65 |
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
-72,218,279.34 |
-21,026,484.80 |
|
加：營業(yè)外收入 |
16,415,053.15 |
6,124,696.50 |
|
減：營業(yè)外支出 |
4,427,468.83 |
6,952,502.73 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
-60,230,695.02 |
-21,854,291.03 |
|
減：所得稅費(fèi)用 |
-190,821.51 |
-8,614.08 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-60,039,873.51 |
-21,845,676.95 |
|
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 |
|
|
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-60,039,873.51 |
-21,845,676.95 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
|
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（二）按所有權(quán)歸屬分類 |
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|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） |
-57,891,556.47 |
-27,511,450.70 |
|
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號填列） |
-2,148,317.04 |
5,665,773.75 |
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
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（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
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1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 |
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2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
|
|
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3.其他權(quán)益工具投資公允價值變動 |
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4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價值變動 |
|
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5.其他 |
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（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
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1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
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2.其他債權(quán)投資公允價值變動 |
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3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 |
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4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 |
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5.現(xiàn)金流量套期儲備 |
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6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 |
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7.其他 |
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歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
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七、綜合收益總額 |
-60,039,873.51 |
-21,845,676.95 |
|
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
-57,891,556.47 |
-27,511,450.70 |
|
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
-2,148,317.04 |
5,665,773.75 |
|
八、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
-0.3115 |
-0.1480 |
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（二）稀釋每股收益 |
-0.3115 |
-0.1480 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：李鴻杰 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王出 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：李鵬
3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
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銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
447,662,085.89 |
485,006,762.25 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 |
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
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向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 |
|
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|
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 |
|
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收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
|
|
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保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
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收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
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|
拆入資金凈增加額 |
|
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回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
|
|
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代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 |
|
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|
收到的稅費(fèi)返還 |
|
|
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收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
110,720,318.84 |
102,933,540.10 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
558,382,404.73 |
587,940,302.35 |
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
285,792,470.52 |
359,348,152.94 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
|
|
|
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆出資金凈增加額 |
|
|
|
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 |
72,586,562.93 |
68,337,160.82 |
|
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
43,989,530.50 |
35,702,833.26 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
147,356,305.21 |
239,980,141.03 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
549,724,869.16 |
703,368,288.05 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
8,657,535.57 |
-115,427,985.70 |
|
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
0.00 |
0.00 |
|
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
0.00 |
0.00 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
3,199,661.65 |
6,221,879.44 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
0.00 |
0.00 |
|
質(zhì)押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
43,045,485.21 |
75,588,487.75 |
|
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
46,245,146.86 |
81,810,367.19 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-46,245,146.86 |
-81,810,367.19 |
|
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
685,950,000.00 |
345,965,304.34 |
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
60,000,000.00 |
20,000,000.00 |
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
745,950,000.00 |
365,965,304.34 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
552,845,504.08 |
179,855,094.44 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
75,952,325.67 |
68,824,063.11 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
0.00 |
1.00 |
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
38,082,475.91 |
32,557,895.70 |
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
666,880,305.66 |
281,237,053.25 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
79,069,694.34 |
84,728,251.09 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 |
32,019.93 |
-6,007.96 |
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 |
41,514,102.98 |
-112,516,109.76 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
28,983,222.24 |
206,751,228.08 |
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
70,497,325.22 |
94,235,118.32 |
（二） 審計(jì)報(bào)告
第三季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□是 R否
公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2022年10月27日
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